Dadansoddiad Sylfaenol o'r farchnad. dadansoddi technegol a sylfaenol

Dadansoddiad Sylfaenol - set o ddulliau i ragfynegi digwyddiadau yn y farchnad neu yn y segmentau marchnad dan ddylanwad ffactorau a digwyddiadau allanol. rhagfynegiad cywir o newidiadau yn amodau'r farchnad yn caniatáu i'r chwaraewr i wneud y penderfyniadau cywir er mwyn cael y budd mwyaf posibl o amrywiadau o'r fath. Amrywiadau a achosir gan ddigwyddiadau sy'n effeithio ar y polisi a'r economi ar y lefel macro, yn astudio y dadansoddiad sylfaenol.

Mae chwaraewr yn llwyddiannus yn yr arian cyfred a stoc marchnadoedd, fel rheol, yn cynnal dadansoddiad technegol a sylfaenol dwfn o ddangosyddion macro-economaidd sy'n dylanwadu ar eu datblygiad. Mae'r astudiaeth ddyfnach o gyfansoddion sylfaenol y farchnad, yr isaf y risg o gyfranogwyr. Y brif dasg dadansoddiad gais - i nodi'r meysydd mwyaf deniadol o fuddsoddiad.

newyddion

Gall newyddion sy'n effeithio ar y farchnad yn cael ei rannu yn:

• economaidd;
• polisi;
• sibrydion a disgwyliadau;
• force majeure.

Yn ei dro, gall newyddion economaidd a gwleidyddol yn cael ei rannu i mewn i ddigwyddiadau disgwyliedig ac annisgwyl. Y priodoledd disgwyliedig gyhoeddodd y newyddion, sy'n cael eu cofnodi yn y calendr economaidd.

dilysrwydd

Gall effaith newyddion a digwyddiadau yn y farchnad yn cael ffrâm amser gwahanol, ond mae unrhyw farchnad newyddion yn ymateb bron yn ddi, cymhareb pris adolygu, ac yn dilyn hynny mae'r digwyddiadau yn unig all gefnogi'r tueddiadau cyfredol. Felly, dyfalu y farchnad ar y newyddion yn bosib dim ond mewn cyfnod amser byr, nes bod y farchnad yn ni fydd eto dod o hyd i swydd sefydlog.

calendr economaidd

O ystyried y ffaith bod y rhan fwyaf o'r newyddion economaidd yn hysbys o flaen llaw dyddiad tynnu'n ôl, masnachwyr yn y marchnadoedd yn dod â nhw at ei gilydd mewn calendr arbennig. Mae'n dod ag elfen o drefn yn y farchnad gynhenid anhrefnus, yn eich galluogi i baratoi ar gyfer y digwyddiad ac i roi cynnig asesiad rhagarweiniol. Mae'r calendr economaidd yn cael eu dyddiadau cofnodi:

• cyhoeddi adroddiadau ystadegol gan wladwriaethau;
• datganiadau ariannol y chwaraewyr mwyaf yn y farchnad;
• y cofnod i rym cyfreithiau, amodau busnes sy'n newid eu mabwysiadu;
• cyflwyniadau gan arweinwyr, y penaethiaid banciau cenedlaethol a sefydliadau ariannol mawr;
• Cyhoeddodd digwyddiadau eraill a allai effeithio ar y sefyllfa farchnad.

Mae'r amodau cychwynnol ar gyfer y dadansoddiad

Dadansoddiad sylfaenol syml yn frasamcan cyntaf, mewn cyfnod amser byr i gymryd yn ganiataol bod y farchnad yn absenoldeb newyddion yn sefydlog ac mae'r tueddiadau cyffredinol yn parhau. Felly, y prif ffactorau sy'n effeithio ar ymddangosiad osgiliadau ac, o ganlyniad, gan wneud elw damcaniaethol o amrywiadau hyn yn newyddion (digwyddiadau). Yn yr achos hwn, y newyddion a digwyddiadau yn fwy annisgwyl, y mwyaf yw'r farchnad siglenni, maent yn gallu achosi. Mae pob busnes yn cynnal dadansoddiad sylfaenol o'r farchnad, yn dymuno osgoi peryglon a cholledion a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud elw ychwanegol o amrywiadau.

grymoedd economaidd

Er mwyn cynnal dadansoddiad sylfaenol yn archwilio'r ffactorau sy'n dangos cyflwr cyffredinol yr economi, megis:

• tueddiadau mewn GDP - gyda thwf GDP y cyfred cenedlaethol ac asedau yn y diriogaeth y wladwriaeth cryfhau;
• cyllideb y wlad, eu cynllunio a'u maint gwirioneddol o'i gwarged neu ddiffyg;
• daliadau a chydbwysedd masnach, y gymhareb o allforion i mewnforion;
• mynegeion o ddefnyddwyr a chyfanwerthu prisiau, y gyfradd chwyddiant;
• data diweithdra;
• Mynegeion cynhyrchu diwydiannol a chyfnewid gyfranddaliadau dangosyddion eraill o'r economi.

Mae dwsinau o wahanol mynegeion a dangosyddion amodau macro-economaidd. Ar gyfer chwaraewyr yn y farchnad yr holl arwyddion a roddir gan y newid yn y mynegeion hyn, cario gwybodaeth bwysig, yn astudio pa un sy'n gallu penderfynu ar y strategaeth gywir am eu hymddygiad er mwyn osgoi colledion ac elw.

newyddion economaidd Disgwylir fel arfer - dadansoddwyr cyn iddynt yn digwydd yn ceisio rhagweld gwerth mynegeion a dangosyddion. Dim ond yn achos gwyriad cryf y gwerthoedd gwirioneddol oddi wrth y farchnad rhagfynegiadau yn profi newidiadau sylweddol.

ffactorau gwleidyddol

Newidiadau o lywodraeth, canlyniadau etholiad, datganiadau o benaethiaid y wladwriaeth, mabwysiadu deddfau a dadansoddiad sylfaenol eraill newyddion gwleidyddol yn ystyried o ran yr effaith ar yr economi ac yn rhagweld newidiadau yn y farchnad a achoswyd gan y digwyddiadau hyn. Casgliad o gytundebau rhyngwladol, oddi ar y farchnad gall rheoleiddio o'r economi yn cael effaith sylweddol ar yr hinsawdd economaidd cyffredinol yn y wladwriaeth ac mewn gwledydd sydd yn ei brif bartneriaid strategol.

Y newyddion gwleidyddol yn cynnwys streiciau, gwrthdaro arfog, newidiadau yn y system wleidyddol, a digwyddiadau eraill. Gall eu heffaith ar yr economi yn arwain at ganlyniadau gwahanol. Er, fel rheol, gynnwrf gwleidyddol buddsoddwyr brawychus mawr a denu canlyniadau negyddol ar gyfer yr economi yn ei chyfanrwydd. Fel arfer, mae'r argyfwng gwleidyddol yn cyd-fynd dirwasgiad economaidd ac i'r gwrthwyneb.

Sibrydion sy'n effeithio ar ddisgwyliadau

Gall effaith sylweddol ar y chwaraewyr yn y farchnad wedi lledaenu sibrydion. Mae'n disgwyliadau pobl sydd am gael y elw mwyaf posibl a all gynyddu buddsoddiad yn hyn neu y sector o'r economi neu i mewn i grŵp penodol. Yn ogystal, mae disgwyliadau hyn yn arwain at newid yn y strwythur y farchnad. Risgiau sy'n cymryd rhan i chwarae yn ôl y glust, yn uchel iawn, ond os yw'r cyfraddau yn gywir, yna bydd y enillion ar fuddsoddiad yn uchel.

amgylchiadau Force majeure

trychinebau naturiol mawr a achosodd y dinistr y mentrau diwydiannol, Rheilffordd a seilwaith arall, ar gyfer newid mewn amodau economaidd yn y rhanbarth y drychineb. Gall trychinebau a wnaed gan ddyn yn newid y hinsawdd buddsoddi mewn cwmnïau unigol a'r diwydiant yn ei gyfanrwydd. Dadansoddiad Sylfaenol yn caniatáu i bennu tueddiadau yn yr economi o dan ddylanwad ffactorau annisgwyl. Mae'n berthnasol nid yn unig i astudio'r farchnad yn gyffredinol, ond hefyd ar gyfer y meysydd buddsoddi penodol. Mae modd dadansoddi'r sefyllfa yn y cwmni, yn y diwydiant, segment penodol o'r farchnad. Mae'r ardaloedd mwyaf datblygedig cais yw'r rhai fydd yn cael eu trafod isod.

Dadansoddiad Sylfaenol o'r farchnad arian

Newyddion a digwyddiadau sy'n digwydd yn yr economi, yn aml yn dylanwadu'n sylweddol ar yr arian cyfred cenedlaethol. Astudio effaith digwyddiadau, dadansoddi sylfaenol o arian cyfred farchnad Ei nod yw rhagweld cryfhau neu gwanhau arian cyfred cenedlaethol mewn parau masnach. Os yw un ac mae'r un darn o newyddion yn cael effaith gadarnhaol ar y pâr arian cyntaf a negyddol - am yr ail, mae'n cryfhau amlwg yr arian cyntaf mewn perthynas â'r ail. Un ffactor pwysig yn y farchnad arian yw gwerthoedd cyfraddau llog o fanciau yn y cartref, yn datgan arbennig o gryf yn economaidd.

Dadansoddiad sylfaenol o marchnadoedd ariannol a newidiadau mewn cyfraddau cyfnewid arian cyfred yn adlewyrchu llawer o brosesau sy'n digwydd yn yr economi fyd-eang, ac yn eich galluogi i ragweld y symudiad prisiau i wneud y mwyaf elw mewn byd sy'n newid yn gyson o fasnach. Mae'n bwysig cymryd i ystyriaeth natur gylchol o ddatblygu economaidd.

Mewn cyfnodau dirwasgiad pan fydd cynhyrchiad yn cael ei leihau, yn gostwng cyfraddau llog, llai o alw defnyddwyr, cynnydd mewn diweithdra, yr arian cyfred cenedlaethol yn colli ei apêl. Buddsoddwyr farchnad cyfnewid tramor eu cynilion i geisio cadw at arian cyfred fwy sefydlog. Ond rhaid i ni gofio bod y cyfnodau dirwasgiad yn cael eu disodli gan diffyg twf a thwf, dyna pryd y chwaraewyr farchnad cyfnewid tramor ac yn cael eu helw.

Sylfaenol dadansoddiad o'r farchnad arian yn y sefyllfa tymor byr a rhagwelir ei ddatblygiad ddefnyddio elfennau dadansoddi technegol. I'r fflat (llonydd) wladwriaeth chwaraewyr diddordeb i gyfnewidfeydd arian cyfred. Dadansoddiad Sylfaenol a thechnegol yn seiliedig ar y defnydd o fodelu mathemategol. Ar ei gyfer cymryd rhan dulliau o brosesu data mathemategol a brasamcanu.

Dadansoddiad Sylfaenol o'r farchnad stoc

Mae masnachu o gyfranddaliadau a gwarantau eraill yn gofyn am astudiaeth dwfn. Dadansoddiad Sylfaenol o'r farchnad stoc yn seiliedig ar yr un signalau wrth i'r economi gyfan. Fodd bynnag, yn yr achos hwn efallai y bydd y rôl hanfodol a chwaraeir gan nodweddion sy'n benodol i'r diwydiant, fel ar gyfer sawl sector o'r un arwyddion yn cael effaith wahanol.

Dadansoddiad Sylfaenol o'r farchnad stoc yn gofyn am ddealltwriaeth ddofn o ffenomenau, ar lefelau macro a micro. Er enghraifft, gallai'r anawsterau i'r marchnata cynhyrchion penodol yn arwain at gynnydd mewn gwerthiant o nwyddau, yn eu lle, i symud y pwyslais o fuddsoddwyr yn y farchnad stoc.

Dadansoddiad sylfaenol o stociau fentrau yn seiliedig ar astudiaeth ddofn o gyflwr y sefyllfa economaidd bresennol, y rhagolygon o ddatblygiad y diwydiant. Mae'n rhaid iddo gymryd i ystyriaeth gyflwr ariannol y cwmni, ei gydbwysedd o daliadau, adnoddau dynol.

Dadansoddiad Sylfaenol y gwarantau ei gwneud yn ofynnol y cymwysterau uchaf oddi wrth y masnachwr, teimlad greddfol ar gyfer y newid yn y farchnad. Ar ôl astudio y ffactorau hyn, buddsoddwyr yn gwneud penderfyniadau ar brynu neu werthu cyfranddaliadau y cwmni ar y marchnadoedd stoc. Dim ond dadansoddiad sylfaenol o'r stoc gall y farchnad yn disgwyl gwneud y penderfyniad cywir ar gyfer y buddsoddwr i elw.

dadansoddiad intermarket

Mae cyflwr pwysig ar gyfer y canfyddiadau dadansoddol cywir yw deall y berthynas agos o wahanol farchnadoedd a segmentau. Tueddiadau sy'n codi mewn unrhyw farchnad neu ei segment, yn sicr yn arwain at dirgryniad cyffredinol. Mae maint y osgiliadau hyn yn gysylltiedig â phwysigrwydd ac integreiddio y rhan hon o'r farchnad yn y prosesau cyffredinol yr economi.

Yn yr achos hwn, efallai y bydd tueddiadau rhannol a chyffredinol fod yn wahanol - y twf mewn un sector o'r economi a all arwain at ddirywiad mewn diwydiannau eraill ac yn cael effaith negyddol ar yr economi yn ei chyfanrwydd. Er enghraifft, nid oedd y gostyngiad mewn prisiau ynni yn amlwg yn effeithio sectorau unigol o'r economi ac ar economïau'r gwledydd.

Yn y sefyllfa hon, er gwaethaf y dirywiad yn y diwydiannau cynhyrchu ynni, a diwydiannau sy'n gysylltiedig â'u meddalwedd, gall olrhain twf defnyddwyr o'r adnodd hwn. A dim ond os y gyfran o'r economi o gyflwr o gynhyrchu ynni yn uchel, gall arwain at anawsterau sylweddol yn y sefyllfa gyffredinol ar y marchnadoedd y wlad, gan achosi gostyngiad yn y galw defnyddwyr a gallu i dalu ar bob lefel. Felly, gall un digwyddiadau mewn gwahanol sectorau o'r farchnad yn arwain at ganlyniadau syml o bell ffordd.

dadansoddiad cymhlethdod

dadansoddiad sylfaenol yn seiliedig ar ddigwyddiadau sy'n effeithio ar y prosesau economaidd, ond trwy ddadansoddi'r farchnad, mae'n rhaid i ni fod yn gwbl ymwybodol o'r ffaith bod prisiau'r farchnad yn darparu'r holl gyfranogwyr, ac mae eu ffurfio yn ddarostyngedig i amrywiaeth o ffactorau goddrychol, a all fod yn eithaf annisgwyl o safbwynt y dadansoddiad o safonau. Wedi'r cyfan, mae pob chwaraewr ar y farchnad yn gwerthuso newyddion hyn yn unigol, a set o atebion i holl chwaraewyr yn olaf yn ffurfio cydbwysedd cyflenwad a galw, ac felly pris.

Pawb sy'n cymryd rhan yn y farchnad cyn y digwyddiad y digwyddiad ar sail sibrydion, eu profiad, barn arbenigwyr yn paratoi ar gyfer y newid ac yn unol â'u disgwyliadau mewn dyfynodau newid ymlaen llaw. Ar yr un newyddion chwaraewyr unigol yn ymateb mewn ffyrdd gwahanol, weithiau yn cymryd penderfyniadau anghyson, - mae'n arwain at y ffaith bod hyd yn oed yn ddarn arwyddocaol iawn o newyddion weithiau nid yw'n achosi newidiadau sylweddol mewn dyfyniadau a phrisiau. dadansoddiad o'r fath yn cymryd llawer o amser, fel y mae'n rhaid i gymryd i ystyriaeth yr ymateb yr holl chwaraewyr y farchnad a oedd yn ymddangos ar y newyddion. Gallwn gymryd yn ganiataol bod y dadansoddiad sylfaenol - disgyblaeth sy'n astudio'r ymwybyddiaeth ar y cyd o'r chwaraewyr farchnad.

signalau asesiad cywir

Mynegai Stoc a dangosyddion yr economi yn integredig ac yn adlewyrchu dim ond y duedd gyffredinol yr economi a'r farchnad. Am ddadansoddiad manwl a gwneud penderfyniadau yn angenrheidiol er mwyn edrych ar yr holl amgylchiadau a allai effeithio ar y canlyniadau. Dim rhyfedd bobl sy'n derbyn incwm o drafodion ar y gyfnewidfa, a elwir y chwaraewyr, fel yn y pen draw yn eu gwaith (ac efallai hyd yn oed yn y grefft o fasnachu) yn chwarae lwc rhan arwyddocaol, talent a gallu i asesu arwyddion y farchnad sy'n astudiaethau y dadansoddiad sylfaenol yn gywir.